Estructura de importación de Plan Contable

Exportar las cuentas contables a un archivo Microsoft Excel:

Para comenzar con la configuración del plan de cuentas se debe exportar las cuentas a un archivo en formato xls, para generar el archivo se debe realizar las siguientes acciones:

1. Ingresar a "Caja de control/Áreas/ Contabilidad/Plan de cuentas", y se abrirá el listado de las cuentas contables del sistema.

2. Hacer clic en el botón "Gestionar Tabla", el cual abrirá la ventana "Herramienta de gestión de tablas"

3. Seleccionar el formato "CSV separado por comas"

4. Hacer click en el botón "Exportar de ct_plan_cuentas"

5. Hacer click en "Guardar archivo" y luego en "Aceptar"

Cabeceras del archivo exportado

Las columnas del archivo Microsoft Excel exportado son equivalentes a los campos del formulario de creación de cuentas contables.

Pestaña Principal:

Equivalencia con las columnas del archivo exportado y sus valores a ingresar.

1. PCUENTA: Número de la cuenta contable.

2. PDESCR: Descripción de la cuenta contable.

3. PVTIPCTA: Iniciales del cuadro de selección "Tipo de Cuenta" (A - P - N - R, etc.)

4. PVANEXO: Iniciales del cuadro de selección "Tipo de anexo"(0 - 1 - A - B, etc.)

* Si el tipo de anexo a seleccionar es "SIN ANEXO" dejar el valor de la celda en Blanco.

5. PVCENCOS: Si la cuenta se distribuirá en centros de costo (contable) asignar el valor S, caso contrario N.

6. PVNIVCTA: Iniciales del cuadro de selección "Nivel de Cuenta" (B - S - R)

7. PVNIVEL: Iniciales del cuadro de selección "Nivel Saldo"(1 - 2)

8. PMONREF: Id de la Moneda relacionada a la cuenta.

* Para saber el Id correspondiente a la moneda a seleccionar, ir a "Caja de control/Mantenimiento/Tablas/Divisas" y la columna Id de listado será el valor a ingresar en el campo PMONREF.

Pestaña Formatos

Equivalencia con las columnas del archivo exportado y sus valores a ingresar.

Para las siguientes columnas el valor a ingresar será la Clave del registro seleccionado del listado correspondiente.

1. PFORBAL

2. PFORGYP

3. PFORGNA

4. PFORRE1

5. PFOR02

6. PFOR03

7. PFOR04

8. PFOR05

Valores a ingresar en las columnas no listadas anteriormente:

- IDPLAN: En este campo se debe ingresar un número (entero) correlativo único en forma ascendente.

- IDMIEMPRESA: ID de la empresa a la que se importara el plan de cuentas.

* Para saber el Id correspondiente a la empresa a seleccionar, seguir los siguientes pasos:

a. Ir a la sección "Mantenimiento" de la caja de control.

b. Ubicar el mantenimiento de las tablas relacionadas a "Mi Empresa" y seleccionar el listado de Empresas.

c. La columna Id de listado será el valor a ingresar en el campo IDMIEMPRESA.

- PDATE: La fecha de ingreso al sistema de la cuenta, el formato a usar es y-m-d (Por ejemplo: 2015-06-14).

- PHORA: La fecha de ingreso al sistema de la cuenta, el formato a usar es hh:mm:ss (Por ejemplo: 16:17:07).

- IDUSERCREA: Ingresar el ID del usuario al que se le asignará responsabilidad de creación de las cuentas.

* Para saber el ID correspondiente al usuario a asignar la creación de las cuentas, seguir los siguientes pasos:

a. Ir a"Caja de control/Mantenimiento/Socios de negocios"

b. En el listado Editar al socio que se desea conocer su ID de usuario.

c. En el modo edición, seleccionar la pestaña Usuario.

d. El número del campo Usuario ID, será el número que se debe ingresar en el campo IDUSERCREA.

Anotaciones finales:

- Las 42 cabeceras del archivo Microsoft Excel generado son importantes para realizar el proceso de importación con éxito.

- El resto de columnas del archivo Microsoft Excel no listadas anteriormente como: PVDOCREF (celda F), PLDOC (celda H), FORMULA (celda AP), entre otros, son para manejo interno del sistema, en estos casos dejar el valor de la celda en blanco.

- Para mayor información sobre los conceptos del formulario de creación de cuentas contables, revisar el contenido Creación de plan de cuentas.