Maestro de Caja y Bancos

Es posible gestionar el manejo de dinero por medio de cajas y bancos.

¿Qué es el maestro de Cajas y Bancos?


Son cuentas que tienen el mismo funcionamiento, la única diferencia entre ellas es: en "Caja" se contabiliza el dinero que está físicamente en la empresa (en su caja fuerte), mientras que en "Bancos" se contabiliza el dinero que la empresa tiene ingresado en los bancos (cuenta corriente, depósito, cheques, transferencias, etc.).


A continuación, el maestro de Cajas y Bancos, que muestra los siguientes datos informativos:




a. ID:


El ID es el número de identificación de la Caja o el Banco, que se genera automáticamente, por lo que no es necesario digitarlo manualmente.


b. Número de Cuenta (N.Cta.):


En el caso de caja, es la cuenta del banco con el que se relaciona dicha caja; en el caso de banco, es el número de cuenta de dicho banco.


c. Tipo:


Indica si es caja o banco.


d. Nombre:


De la Caja o del Banco según el criterio de quien está creando dicha caja o banco. Por ejemplo: Banco de la Nación Soles, Caja Chica Marco, etc.


e. Observaciones:


Sobre la caja o banco creada. Por ejemplo: el límite de egreso es de 10 000 soles por día.


f. Banco:


Nombre del banco con el que está relacionado la caja o el banco. Cuando se crea una caja o banco, un combo mostrará una lista de bancos existentes a nivel nacional, los cuales pueden ser seleccionados.


g. Monto:


Indica si la caja o banco está en soles o en dólares.


h. Límite de retiro:


Es el monto máximo de egreso de dinero que el sistema permitirá por operación.


i. Sede:


Indica la sede en la que ha sido creada la caja o banco.


j. Plan de Cuentas (PCuenta):


Indica el Plan de Cuentas Contable en el que se ha creado la caja o el banco.


¿Cómo creo y aperturo una caja?


Antes de crear una caja es necesario crear su plan de cuentas.


El siguiente video te ayudará a crear una caja y también a aperturarla.





¿Cómo creo y aperturo un banco?


Antes de crear un banco es necesario crear su plan de cuentas. Es importante asignar el correlativo respectivo a un tipo de chequera para el buen funcionamiento de la sección "Caja y Bancos".


El siguiente video te ayudará a crear un banco y también a aperturarlo.



Nota: ahora no es necesario aperturar un banco, el sistema siempre mantiene los bancos aperturados; a diferencia de una caja, la cual debe apertuarse y cerrarse.


¿Cómo edito o elimino un banco?

Para editar un banco debes seguir la ruta: "Caja de Control/Tablas/Caja y Bancos", luego click derecho en uno de los bancos y click en editar.


Para eliminar un banco debes seguir la ruta: "Caja de Control/Tablas/Caja y Bancos", luego click derecho en uno de los bancos y click en eliminar.

 

 

¿Cómo funciona el maestro de Cajas y Bancos?


La sección "Cajas y Bancos" está integrado a la sección "Cuentas por cobrar/pagar", es decir que las operaciones realizadas en cajas y bancos repercutirán en las cuentas por cobrar y pagar y viceversa.


Ejemplos:

 


Nota: tener en cuenta las fechas en maestro de caja/bancos

F. Registro (Fecha de registro): es la fecha de registro contable y a su vez la fecha de pago.


También puedes crear cajas y bancos desde el módulo contable. Ver Cuentas contable de Cajas y Bancos