El Plan de cuentas que usa el sistema Skynet ERP está basado en las últimas modificaciones y actualizaciones de la SUNAT (RESOL.CNC.NRO. 043- 2010-EF/94). El sistema viene por default hasta con 6 divisionarios, pero el sistema soporta más divisionarios, de acuerdo a las necesidades contables de cada empresa.
Mediante: "Caja de Control/Áreas/Contabilidad/Plan de cuentas/Nuevo"
A continuación se abrirá una nueva ventana, que se subdivide en tres pestañas:
a. Código de la cuenta contable:
Es único e irrepetible y en el sistema está basado en 6 subdivisionarias (caracteres).
b. Nombre de la cuenta contable:
Descripción de la cuenta contable.
c. Tipo de cuenta contable:
Mediante su combo puedes seleccionar:
d. Tipo de anexo
Cuando creas un plan de cuentas, puedes asignarlo a distintos anexos. Por ejemplo: puedo asignar el anexo "Cta. Cte. Bancos" para la cuenta "Cajas".
Mediante el combo "Tipo de Anexo" puedes seleccionar:
e. Centro de costos
Es importante seleccionar un centro de costos si se trata de compras, servicios, productos e industria.
f. Nivel de Cuenta:
Los niveles de cuentas son importantes pues los reportes contables se harán a nivel máximo de análisis "nivel de registro". Mediante el combo nivel de cuenta puedes seleccionar:
g. Nivel de Saldo:
Mediante su combo puedes seleccionar:
h. Conciliación con Bancos (Concil. Bancos):
El check de "Concil. Bancos" aparecerá cuando selecciones "Cta Cte Bancos" mediante el combo "Tipo de anexo".
i. Asientos de transferencia o destino:
Los cuales se generan de manera automática.
El siguiente video te ayudará generar los asientos de destino.
Esta herramienta es necesaria ya que tendremos que asociar las cuentas contables con los Estado Financieros ("E.F. de Situación y E.F. de Resultados").
Por ejemplo: Si escogimos la cuenta "10" lo asociaremos con A105 que hará referencia a Efectivo y Equivalente de efectivo y así nos mostrará todas las operaciones que realizaremos en el Estado de Situación Financiera.
El primer bloque, que es "Estándares" es usado para requerimientos oficiales (SUNAT).
El segundo bloque, que es "Alternos" es usado para requerimientos internos.
a. Estado Situación y/o Balance General :
Mediante su icono de búsqueda, accedes a los "Formatos de balance".
b. Ganancia y pérdida por función:
Mediante su icono de búsqueda, accedes a los "Formatos de de ganancia y pérdida por función".
c. Ganancia y pérdida por naturaleza:
Mediante su icono de búsqueda, accedes a los "Formatos de ganancia y pérdida por naturaleza"
d. Costos:
Mediante su icono de búsqueda, accedes a los "Formatos de plan línea de ganancias y pérdidas"
Donde puede crear, editar y eliminar fórmulas, que posteriormente serán usadas en los asientos contables. Ver fórmulas contables
Mediante "Caja de control/Áreas/Contabilidad/Plan de cuentas", luego click derecho en la cuenta y click en "Editar"; luego de hacer los cambios hacemos click en "Guardar".
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